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Zahlungsübersicht und Reports
Zahlungseingänge auswerten
Zahlungsübersicht und Reports
Die Zahlungsübersicht fasst Zahlungseingänge nach Monat und Kunde zusammen. Mit Filtern für Währung und Zahlungsmethode vergleichst du Umsätze, Zahlungsmuster und Kundenverhalten ohne manuelle Tabellenarbeit.
- zeigt Monat, Anzahl und Betrag
- hilft beim Monatsvergleich
- ideal für den schnellen Umsatzblick
- zeigt Kunde, Anzahl und Betrag
- praktisch für Vergleich und Nachverfolgung
- erscheint nur mit Kundenzugriff
- Währung und Zahlungsmethode eingrenzen
- Zeitraum mit Start- und Enddatum anpassen
- Leere Filter setzen den Blick zurück
- Berichte lassen sich weitergeben
- hilfreich für Buchhaltung und Prüfung
- mit Tabellenexport schnell archiviert
[Platzhalter für Screenshot: Bereich Berichte mit dem Tab Finanzen, der Ansicht Zahlungsübersicht und den Reitern Monatsübersicht und Kundenübersicht]
Kurz gesagt
Öffne Berichte > Finanzen > Zahlungsübersicht und wechsle zwischen Monatsübersicht und Kundenübersicht. Mit Währung, Zahlungsmethode und dem Zeitraumfilter passt du die Zahlen an die Auswertung an, die du gerade brauchst.
Wenn du einzelne Buchungen prüfen willst, geh zusätzlich in die Seite Zahlungen und arbeite dort mit Liste oder Diagramm. Die Zahlungsübersicht ist dagegen für die verdichtete Auswertung gedacht.
So ist es aufgebaut
Der Einstieg liegt im Bereich Berichte unter Finanzen.
Hier siehst du die Zahlungssumme pro Monat und die Anzahl der Buchungen.
Diese Ansicht zeigt dir, wie viel einzelne Kunden gezahlt haben.
Währung, Zahlungsmethode und Zeitraum helfen dir beim Eingrenzen.
Ausführliche Beschreibung
- Öffne den Bereich Berichte.
- Klicke im oberen Bereich auf Finanzen und wähle dort Zahlungsübersicht.
- Starte mit der Monatsübersicht. Diese Tabelle zeigt für jeden Monat die Anzahl der Zahlungen und den Betrag.
- Wenn mehrere Währungen gepflegt sind, erscheint ein Filter für Währung. Wähle ihn nur dann aus, wenn du Beträge nicht vermischt vergleichen willst.
- Nutze den Filter Zahlungsmethode, wenn du nur Banküberweisungen, Barzahlungen, Online-Zahlungen oder Wallet-Zahlungen auswerten möchtest.
- Wechsle zur Kundenübersicht, wenn du nicht nach Monaten, sondern nach Kunden vergleichen willst.
- Setze in der Kundenansicht bei Bedarf einen Zeitraum mit Startdatum und Enddatum. So kannst du zum Beispiel einen Monat, ein Quartal oder ein ganzes Jahr prüfen.
- Kontrolliere dort die Spalten Kunde, Anzahl und Betrag. Das ist praktisch, wenn du starke Kunden oder auffällige Zahlungsarten finden willst.
- Nutze Druck oder den Tabellenexport, wenn du die Auswertung an Buchhaltung oder Team weitergeben möchtest.
- Öffne für Einzelbuchungen zusätzlich die Seite Zahlungen, wenn du jede Zahlung einzeln sehen oder direkt nachprüfen willst.
Der Tab Kundenübersicht erscheint nur, wenn du auf den Kundenbereich zugreifen darfst. Der Währungsfilter wird nur angezeigt, wenn in QWORKER mehr als eine Währung gepflegt ist.
Berichtsblöcke im Detail
Die Tabelle fasst Zahlungen monatsweise zusammen. So erkennst du schnell Peaks, Flauten und den Monatsvergleich.
Diese Ansicht zeigt, welche Kunden wie viele Zahlungen geleistet haben und welche Summen dahinterstehen.
Mit diesem Filter schaust du nur auf bestimmte Zahlungswege und erkennst ihre Nutzung im Alltag.
Der Filter hilft dir, Beträge in einer einzigen Währung zu vergleichen und Mischwerte zu vermeiden.
Für die Detailprüfung wechselst du in die Seite Zahlungen und nutzt dort Liste oder Diagramm.
Wenn du Monatswerte vergleichen willst, nutze in beiden Ansichten denselben Zeitraum. So bleiben Monatsübersicht und Kundenübersicht direkt vergleichbar und du musst Zahlen nicht nachträglich zusammensuchen.
Was sich im Alltag ändert
- Du siehst Zahlungseingänge nicht mehr nur einzeln, sondern als klare Auswertung nach Monat oder Kunde.
- Monatsabschlüsse werden schneller, weil die wichtigsten Summen bereits fertig gruppiert sind.
- Du erkennst sofort, welche Zahlungsarten im Alltag wirklich genutzt werden.
- Bei mehreren Währungen vermeidest du gemischte Vergleiche.
- Die Übergabe an Buchhaltung oder Team wird einfacher, weil die Zahlen direkt exportierbar sind.
Tipps & Tricks
- Prüfe zuerst die Monatsübersicht, wenn du eine schnelle Gesamtlage brauchst.
- Wechsle in die Kundenübersicht, wenn du auffällige Kunden oder Wiederholungen finden willst.
- Nutze die Filter einzeln, bevor du mehrere Kriterien kombinierst. So findest du Fehler leichter.
- Leere Filter, wenn Zahlen fehlen. Oft ist nur der falsche Zeitraum gesetzt.
- Exportiere die Auswertung am besten direkt nach dem Monatsabschluss.
Praktische Beispiele
Du prüfst die Monatsübersicht, filterst auf den aktuellen Monat und exportierst die Summe für die Buchhaltung.
In der Kundenübersicht erkennst du, welcher Kunde die meisten Zahlungen geleistet hat und wie hoch die Gesamtsumme ist.
Du filterst auf Banküberweisung und vergleichst, wie sich dieser Zahlungsweg gegenüber anderen Methoden entwickelt.
Häufige Fragen
F: Was ist der Unterschied zwischen Monatsübersicht und Kundenübersicht?
A: Die Monatsübersicht gruppiert nach Zeit, die Kundenübersicht nach Kunden.
F: Warum fehlt der Tab Kundenübersicht?
A: Dann hast du vermutlich keinen Zugriff auf den Kundenbereich.
F: Wann erscheint der Währungsfilter?
A: Nur wenn in QWORKER mehr als eine Währung aktiv ist.
F: Kann ich die Zahlen drucken oder exportieren?
A: Ja, die Tabellen sind für Druck und Export vorbereitet.
Häufige Probleme & Lösungen
Problem: Die Zahlungsübersicht ist leer.
Lösung: Prüfe zuerst Zeitraum, Währung und Zahlungsmethode. Oft ist nur ein Filter zu eng gesetzt.
Problem: Die Werte passen nicht zur Zahlungsliste.
Lösung: Das ist meist kein Fehler. Die Übersicht gruppiert Monats- oder Kundendaten, die Liste zeigt jede Buchung einzeln.
Problem: Der Tab Kundenübersicht fehlt.
Lösung: Prüfe deine Zugriffsrechte auf den Kundenbereich.
Problem: Der Export zeigt nicht das, was ich erwartet habe.
Lösung: Leere die Filter und setze den gewünschten Zeitraum neu.
Problem: Werte aus verschiedenen Währungen sind schwer zu vergleichen.
Lösung: Filtere auf eine einzelne Währung, bevor du die Zahlen auswertest.
Fazit
Mit der Zahlungsübersicht in QWORKER bekommst du schnelle, verständliche Auswertungen zu Zahlungen, Kunden und Monatswerten. Wenn du sauber filterst und die passende Ansicht wählst, sind Monatsabschluss und Auswertung deutlich einfacher.
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